1、收付款分录：根据银行回单做（每月出纳去银行打印）

2、销售分录：根据销售发票和出库单做（当月开具的发票）

3、采购分录：根据采购发票和入库单做（采购提供的发票）

4、费用分录：根据费用发票做（办公费、差旅费、推广费、咨询费等）

5、计提工资、社保、公积金：根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单计提

6、结转增值税：根据统计的销项税，进项税结转

7、计提城建税和教育费：根据所需缴纳的增值税计提

8、计提印花税：根据主营业务收入计提

9、计提折旧和摊销：根据固定资产明细表，待摊费用明细表计提

10、进行成本核算：根据材料、人工、费用计算完工产品成本；根据产品计算方法结转销售产品成本

11、结转当前损益

12、生成财务报表

13、完成纳税申报工作